佛山不銹鋼方管價(jià)格暴漲背后的困惑!
目前來(lái)看,佛山304不銹鋼方管市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)基本符合預(yù)期,只是多空切換速度太快,機(jī)會(huì)在猶豫中可能一閃而過(guò)。佛山市永穗不銹鋼有限公司覺(jué)得有必要再談鋼材市場(chǎng)幾點(diǎn)困惑。
如果說(shuō),2016年1-7月國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)量同比負(fù)增長(zhǎng)可以理解,因?yàn)?-2月國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)量確實(shí)是低洼,那么4-7月份國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)量還是負(fù)增長(zhǎng)就有些說(shuō)不過(guò)去了。再看單月鋼材消費(fèi)量的同比數(shù)據(jù),3月份無(wú)論是統(tǒng)計(jì)局還是版消費(fèi)量都是同比正增長(zhǎng);6月份統(tǒng)計(jì)局粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高超出市場(chǎng)預(yù)期,所以單月鋼材消費(fèi)量同比正增長(zhǎng),除此以外,月度鋼材消費(fèi)量同比幾乎都是負(fù)增長(zhǎng)。
大家都知道我們固定資產(chǎn)投資增速和房地產(chǎn)數(shù)據(jù)增速在4月份以后是逐月下滑的,目前來(lái)看改變這個(gè)勢(shì)頭難度很大,那么鋼材消費(fèi)的主要支撐力度還剩多少?
搞環(huán)保目的是什么,究竟會(huì)有多大的影響力?
本周鋼材市場(chǎng)價(jià)格再度上漲,主要原因就是環(huán)保限產(chǎn),唐山地區(qū)發(fā)文限產(chǎn),長(zhǎng)江流域鋼廠也在跟進(jìn)。搞環(huán)保目的是什么?短期來(lái)看,搞環(huán)保有兩個(gè)目的,一方面是為了G20峰會(huì)的需要;另一方面則是希望提速鋼鐵去產(chǎn)能步伐;當(dāng)然終極目標(biāo)就是為了配合去產(chǎn)能進(jìn)程。
先說(shuō)鋼鐵去產(chǎn)能,前幾天也發(fā)布一些數(shù)據(jù),雖然各地政府不斷公布去產(chǎn)能任務(wù)和計(jì)劃,目前來(lái)看全國(guó)累計(jì)計(jì)劃淘汰粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)有2億噸,如此看來(lái),不僅僅是2016年度去產(chǎn)能任務(wù),國(guó)務(wù)院規(guī)劃的3-5年大任務(wù)已經(jīng)落實(shí)到位了,后續(xù)只要監(jiān)督拆除即可。
但實(shí)際完成情況卻并盡人意,為什么呢?筆者認(rèn)為還是錢(qián)不夠,1000億元的專(zhuān)項(xiàng)基金分給鋼鐵也就300億,這些錢(qián)只夠解決人員安置問(wèn)題,債務(wù)問(wèn)題無(wú)法解決,應(yīng)該說(shuō)后續(xù)推進(jìn)難度還是不小。
另外,根據(jù)調(diào)研反饋,目前我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)到的2016年計(jì)劃去產(chǎn)能的粗鋼年度設(shè)計(jì)產(chǎn)能只有3000萬(wàn)噸,而且處于停產(chǎn)的比例高達(dá)80%,因此鋼鐵去產(chǎn)能對(duì)于市場(chǎng)的影響力度可能不會(huì)很快體現(xiàn)。
目前來(lái)看,對(duì)于鋼鐵行業(yè)的環(huán)保限產(chǎn)要求對(duì)市場(chǎng)影響力度尚無(wú)法明確評(píng)估。如果以上一輪重點(diǎn)檢查影響力度來(lái)看,主要影響在于建筑鋼材,影響的產(chǎn)量約為3%。按照筆者測(cè)算,2季度國(guó)內(nèi)螺紋鋼日均消費(fèi)量在54.6萬(wàn)噸,考慮到出口,預(yù)計(jì)產(chǎn)量供應(yīng)平衡點(diǎn)在59.5萬(wàn)噸。
6月份國(guó)內(nèi)鋼筋日均產(chǎn)量為59.8萬(wàn)噸,7月份統(tǒng)計(jì)局產(chǎn)量數(shù)據(jù)尚沒(méi)有公布,如果按照周度調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)果來(lái)看,7月份產(chǎn)量較6月份基本持平,如果環(huán)保力度不減,預(yù)計(jì)8月份環(huán)比下降2-3%,也就是日均供應(yīng)量在58萬(wàn)噸左右;如此算下來(lái),供不應(yīng)求的格局會(huì)體現(xiàn)。倘若,按照上周產(chǎn)量供應(yīng)情況,那么日均供應(yīng)量可能就不會(huì)出現(xiàn)缺口,因此環(huán)保限產(chǎn)力度究竟如何,非常關(guān)鍵!
鋼價(jià)大幅波動(dòng)是不是好事?
回顧上半年鋼材市場(chǎng)價(jià)格的劇烈波動(dòng),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)高利潤(rùn)的境況一定不能長(zhǎng)久,也不符合國(guó)家戰(zhàn)略。人民日?qǐng)?bào)提出的負(fù)利率吹出大宗商品市場(chǎng)泡沫的說(shuō)法,需要高度關(guān)注。那么當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)情況如何呢?我們按照7月份鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)成本來(lái)看,以8月初的價(jià)格對(duì)比,我們發(fā)現(xiàn)幾乎所有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都擁有一定的現(xiàn)金利潤(rùn),而且大部分企業(yè)現(xiàn)金利潤(rùn)超過(guò)500元/噸。
這輪價(jià)格上漲的結(jié)果大概率是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步擴(kuò)張,那么面對(duì)高利潤(rùn),一旦政府環(huán)保檢查力度減弱,結(jié)果如何,想必大家都能明了。另外,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間過(guò)大會(huì)干擾去產(chǎn)能進(jìn)程,而且過(guò)多的期貨市場(chǎng)博弈是否會(huì)得到監(jiān)管層的再次關(guān)注值得注意。
目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)佛山304不銹鋼方管供需格局相對(duì)平衡,因此,消息的利多、利好肯定會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)的博弈。正因?yàn)楦鞣酱淼牧?chǎng)不一,所以傳遞消息時(shí)自帶情緒也不同。鑒于目前市場(chǎng)境況,環(huán)保限產(chǎn)風(fēng)聲占據(jù)上風(fēng),加之黑色商品期貨近月交割限制,多頭力量可能進(jìn)一步助推價(jià)格上漲,但同時(shí)也不要忘記初心!
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