倫鎳來去匆匆,炒作不銹鋼裝飾管需要哪三樣?xùn)|西才能活?
【背景】鎳鐵環(huán)保限產(chǎn)、不銹鋼裝飾管預(yù)期轉(zhuǎn)好的基本格局不變,然土耳其與美國(guó)貿(mào)易摩擦令全球避險(xiǎn)情緒急劇升溫,美元強(qiáng)勢(shì)不改,而新興市場(chǎng)國(guó)家貨幣也漸次跟進(jìn)相對(duì)美元貶值,避險(xiǎn)情緒升溫,推動(dòng)美元突破此前的震蕩整理區(qū)域出現(xiàn)一輪拉升上行,有色金屬普遍承壓回調(diào)。倫鎳走勢(shì)來的快去的也快那樣!
從礦石供應(yīng)端來看?
鎳礦石港口庫存,隨著到貨增加而繼續(xù)處于回升之中,這主要還是因?yàn)槟壳斑€在菲律賓鎳礦石出產(chǎn)的高峰期,從原料供應(yīng)端暫時(shí)問題不大。后期第三季度這個(gè)情況隨著印尼配額時(shí)限到達(dá),以及菲律賓鎳礦石因雨季到來面臨季節(jié)性回落可能會(huì)有變化,處于近無憂,遠(yuǎn)有慮的狀態(tài)!
從電解鎳庫存端來看?
國(guó)內(nèi)電解鎳近期庫存下降,國(guó)內(nèi)期貨庫存已經(jīng)降至1.6萬噸以內(nèi),階段還出現(xiàn)了庫存小反彈,保稅區(qū)庫存在6萬噸附近,不過進(jìn)口窗口近期關(guān)閉。LME鎳庫存至25萬噸附近,鎳板可能僅在5萬噸附近,兩市總和去庫存的節(jié)奏依然明晰。目前兩市期貨鎳庫存總量大約已經(jīng)降至全球1個(gè)半月的用量。低庫存的支持依然存在。
從鎳鐵生產(chǎn)方面來看?
當(dāng)前工廠、貿(mào)易商多無高鎳鐵現(xiàn)貨庫存,零售市場(chǎng)更是現(xiàn)貨難求。當(dāng)前的電解鎳與鎳鐵價(jià)差依然有利于高鎳鐵,近期高鎳鐵隨電解鎳價(jià)格微有下調(diào),而不銹鋼價(jià)格跟隨黑色系偏堅(jiān)挺,鋼廠利潤(rùn)略有改善,但是采購(gòu)意愿并未見有明顯放大。鎳鐵生產(chǎn)受到環(huán)保的較大影響,7月恢復(fù)較為緩慢,8月的恢復(fù)情況逐漸相對(duì)樂觀,不過整體情況來看高鎳鐵的供應(yīng)依然是偏緊的。供給側(cè)因環(huán)保及資金等問題工廠復(fù)產(chǎn)緩慢,加上進(jìn)口鎳鐵量有限,對(duì)國(guó)內(nèi)鎳鐵空缺難以形成補(bǔ)給,短期高鎳鐵現(xiàn)貨仍偏緊。
從不銹鋼庫存端來看?
昨日倫鎳暴跌,臨近中午時(shí)分紛紛飄紅,但是無錫不銹鋼市場(chǎng)304冷熱軋資源皆有下跌200/噸,市場(chǎng)冷熱軋均有不同程度的下調(diào),成交情況較差,隨著倫鎳下調(diào),市場(chǎng)價(jià)格也隨著行情開始不斷走低。8月上旬無錫不銹鋼的庫存增長(zhǎng)顯示,下游需求尤其是工業(yè)需求端暫未有顯著改善的跡象。通過不銹鋼經(jīng)過淡季之后,后續(xù)國(guó)內(nèi)拉動(dòng)內(nèi)需政策傳導(dǎo)帶來的終端改善仍可有所期待。
總之,鎳價(jià)走軟,國(guó)際市場(chǎng)沖擊較大,國(guó)內(nèi)抵抗下跌支持不足,雖然長(zhǎng)線的利好支持依然存在,但國(guó)內(nèi)偏弱的下游需求對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)也形成了影響,目前來看,宏觀穩(wěn)定才能有助于鎳價(jià)走勢(shì)組織起有效的反攻態(tài)勢(shì),關(guān)注美元指數(shù)進(jìn)一步變化。
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