向前一步,是利好:
理想與現(xiàn)實的差距,利好與利空的博弈
跌了很久的市場終于漲了幾天,在不銹鋼終于“量價齊升”之時又出現(xiàn)“突然而來的跌400”,于是,市場沉默,換主角出貨。這一天,304很熱。
忙完昨天,迎來靜寂的今天,304不銹鋼管材漲了400,但是成交卻很慘。
此刻,糾結(jié)的不銹鋼人,進退維谷。
1 取締“地條鋼” 按照國家發(fā)展改革委發(fā)布的《鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能部際聯(lián)席會議辦公室關于印發(fā)取締“地條鋼”專項工作方案的通知》,取締“地條鋼”專項督查的時間安排在5月2日至5月25日,確保2017年6月底之前全面取締“地條鋼”。
2 關停“中頻爐” 全國各地不銹鋼中頻爐大面積關停,華南地區(qū)僅剩部分小作坊“水磨”在產(chǎn)。
3 價格與成本倒掛 無論201還是304,市場實際價格已經(jīng)與鋼廠生產(chǎn)成本形成嚴重倒掛。
4 鋼廠減產(chǎn) 鋼廠減產(chǎn)進行時:北海誠德的高爐大修及冷軋停產(chǎn),青山稱一臺高爐已經(jīng)停產(chǎn),玉林中金及鞍鋼聯(lián)眾……根據(jù)我網(wǎng)此前統(tǒng)計的11家鋼廠情況,不是正在減產(chǎn)就是準備減產(chǎn)。
5 游資撤離 炒作資金已經(jīng)撤離不少,行情踩踏基本可以確認結(jié)束,后續(xù)資源的話語權將會更加集中到大鋼廠手中。
6 生產(chǎn)無增量 諸如盛陽金匯及浙江此前停產(chǎn)的鋼廠均未有復產(chǎn)的跡象,加上鋼廠的減產(chǎn),本月生產(chǎn)量將以減量為主,為市場消化庫存提供了時間和空間。
7 需求進場 加工環(huán)節(jié)及觀望的終端,需求存在,總得進場。
對利好視而不見,皆因被嚇著了:
為何那么多的利好,我們可以“視而不見”?因為,狼來了的故事聽多了。更關鍵的是,被嚇怕了,而且繼續(xù)被嚇著:
1 鎳大跌 菲律賓國會周三反對任命Regina Lopez為環(huán)境部長,鎳價大跌(Lopez在2月曾要求關閉該國逾一半的礦場,并取消數(shù)十份未開發(fā)礦場的合同,目的在于保水資源,被解讀為菲律賓很可能后期不禁礦了,對鎳價利空)。
2 廢料價低 廢料價格那么低,嚇得不銹鋼不輕。不少客戶認為,廢料價格猛跌,加上加工費后,煉鋼成品與當前正材價格相差甚遠,故覺恐懼(不過,近期廢料已經(jīng)反彈,消息也稱大鋼廠要出手了,是否真要如此悲觀?)
3 庫存壓力大 現(xiàn)貨庫存壓力仍然較大,消化節(jié)奏能否跟得上?
4 鋼廠復產(chǎn) 在等江蘇鋼廠煉鋼復產(chǎn)的靴子何時落地?行情誠惶誠恐。下午,有關該鋼廠熱軋已經(jīng)試軋數(shù)百噸304四尺熱軋的消息在市場激起軒然大波。(在此需要指出的是,熱軋與鋼廠煉鋼是兩碼事,熱軋試軋成功,煉鋼還需繼續(xù)“臥薪嘗膽”)
后,繼續(xù)用屢試不爽的一句名言結(jié)尾:別人恐懼我貪婪,別人貪婪我恐懼。
理想和現(xiàn)實的差距,利好利空的博弈,很快,就會有一份答卷。
當然,不會令所有人都滿意。
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